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半年报浮现社保持仓线路 二季度加仓3500万股

发布时间:2016-07-29

       来源:21世纪经济报道

       半年报披露正酣,国家队的持仓线路图也逐渐浮出水面,根据同花顺(300033,股吧)统计,目前,已有20家上市正规网址的前十大流通股股东中出现了社保基金的身影。

  整体来看,社保基金在二季度进行了加仓,不过由于二季度市场出现继续探底的走势,社保基金出现了一定比例的浮亏,目前浮亏6281.25万元。

  20个股前十大股东浮现社保基金身影

  截至7月27日,共有72家正规网址公布2016年中报。72家正规网址中,上半年归属于母正规网址股东净利润为负的正规网址仅有6家,新筑股份(002480,股吧)的亏损较大,上半年亏损4182.53万元。43家正规网址的净利润同比增长, 其中牧原股份(002714,股吧)成为上半年的“增长王”。7月20日晚间,牧原股份的半年报显示,归属于上市正规网址股东的净利润约为10.7亿元,同比增长2189.93%。正规网址同时预测,前三季度的净利润同比增长在531.18%至581%,约为17.61亿元至19亿元之间。

  随着上市正规网址半年报的逐步披露,社保基金的投资路线图也逐渐清晰起来。从已经公布半年报的正规网址来看,20家正规网址的前十大流通股股东中出现了社保基金的身影。截至二季度末,社保基金持有上市正规网址的股份为2.93亿元,持有的市值为49.6亿元。

  从持有市值来看,社保基金目前最“钟爱”的正规网址是碧水源(300070,股吧)。碧水源的二季报显示, 今年4到6月份,全国社保107组合和全国社保110组合持有碧水源6298.9万股,总市值高达9.37亿元。此外排在第二、三位的分别是烽火通信(600498,股吧)和恺英网络,截至6月底,社保基金分别持有5.64亿元和3.91亿元。

  从持股数量占流通股的比例来看,社保基金进入的正规网址中,持股比例最高的是健盛集团(603558,股吧)。全国社保104组合,目前持有该股的比例达到5.12%,其次是恺英网络,其被3只社保基金合计持股达到5.05%。此外,社保基金对西藏珠峰(600338,股吧)的持股比例也达到4.95%,浙江震元(000705,股吧)的持股比例有4.86%。

  今年二季度,社保基金新进持股有4家,分别是新都化工(002539,股吧)、新潮能源、牧原股份、星宇股份(601799,股吧)。其中新都化工和牧原股份均吸引到了2家社保基金的入驻。

  “以前市场总认为社保基金的持仓偏保守,钟爱银行、保险等蓝筹股,但是现在来看,社保基金的操作其实也相当灵活,社保基金目前的风格大多以稳健成长股为主。因为社保基金重视长期投资业绩,而成长股未来空间较大。”钱景财富CEO赵荣春对21世纪经济报道记者表示。

  二季度暂时浮亏6000万

  社保基金向来是二级市场的“神枪手”,全国社保基金理事会副理事长王忠民今年5月14日在青岛出席财富管理创新发展论坛时表示,过去15年,全国社保基金的平均年化回报率为8.8%,2015年的回报率达到了15.14%。不但收益不俗,而且表现非常稳定,回撤较小。2001年~2005年,上证指数从2245点跌到998点的时期,社保基金依然实现了近3%的年化收益。而其后的10年,除了2008年出现亏损之外(当年亏损6.79%),社保基金一直都实现正收益。社保基金自成立并进入股市以来始终能够取得稳健收益,颇受市场关注。全国社会保障基金条例中也有明文指出,“要在保证安全的前提下实现社保基金的保值增值”。因此社保基金在二级市场的一举一动都备受关注。

  此前市场所担心的“国家队”减仓的问题从目前的数据来看,并没有出现。同花顺的统计数据可予以佐证,社保基金在二季度对于A股整体进行了增持,累积净增持3500万股。对10家正规网址进行了增持,一季度社保基金持有该股3263.8万股,到了二季度末持有的数量变为6298.9万股,几乎翻了一倍。

  其次是新都化工,二季度全国社保401组合和全国社保104组合分别增持1080万股和559万股。紧随其后的牧原股份和星宇股份,社保基金分别增持492.9万股和167.7万股,涉及资金高达2.49亿元和7686.2万元。

  除了增持外,社保基金还对7个股进行了调整,不过幅度十分有限。二季度社保基金对华闻传媒(000793,股吧)的减持数量最多,全国社保118组合累积减持了1700万股,也是目前唯一一只减持数量超过千万的个股。此外,新筑股份和烽火通信也遭遇了不同程度减持,不过减持数量都仅有几百万股。

  虽然社保基金二季度的股票持有量“增多减少”,但持有的市值整体缩水。

  同花顺数据显示,社保基金目前相比一季度浮亏6281.25万元,“二季度虽然没有像一季度那样出现大跳水,但是市场依旧处于下跌趋势,上证综指在此区间内下跌2.47%,赚钱效应寡淡,出现浮亏也比较正常。投资本来也是一个长期的过程,对于暂时盈利和亏损,其实都不用过于关注。整体来看,社保基金的手法还是非常稳健的,持有的正规网址多数都是有业绩支撑的。”广东煜融投资的总经理吴国平表示。

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